訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年8月31日現在)
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	138
預金
普通預金	290,938
定期預金	10,006
計	300,945
合計	301,083

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
「エキテン」有料掲載店舗	35,625
グーグル株式会社	10,413
株式会社リクルートホールディングス	24
ACCESSPORT株式会社	18
その他	8
合計	46,090

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
34,379	545,186	533,474	46,090	92.0	26.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類等	697
合計	697

② 負債の部
イ 未払金

相手先	金額(千円)
給与手当	12,560
株式会社リアルワールド	11,355
株式会社ツナギ	2,462
三菱UFJニコス株式会社	2,260
フェンリル株式会社	1,361
その他	14,042
合計	44,044

ロ 未払法人税等

品名	金額(千円)
法人税	35,301
住民税	6,524
事業税	12,123
合計	53,948