有価証券報告書-第12期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	197
預金
普通預金	1,382,335
定期預金	210,159
当座預金	55
別段預金	425
計	1,592,975
合計	1,593,172

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
「エキテン」有料掲載店舗	111,578
Google Inc.	11,413
GMOアドマーケティング株式会社	235
その他	2,223
合計	125,452

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
103,494	2,420,173	2,398,215	125,452	95.0	17.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用指定金銭信託	300,000
リース債権信託受益権	100,000
貸出先明示型指定運用金銭信託受益権	200,000
合計	600,000

ニ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	21,967
債券	203,771
合計	225,738

ホ 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類等	1,458
合計	1,458

② 負債の部
イ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	105,530
住民税	19,067
事業税	19,947
合計	144,544