有価証券報告書-第11期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	378
預金
普通預金	1,597,883
定期預金	210,107
別段預金	443
計	1,808,434
合計	1,808,812

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
「エキテン」有料掲載店舗	93,419
Google Inc.	9,369
GMOアドマーケティング株式会社	695
その他	9
合計	103,494

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
76,930	1,602,398	1,575,835	103,494	93.8	20.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券

区分	金額(千円)
合同運用指定金銭信託	200,000
リース債権信託受益権	100,000
合計	300,000

二 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類等	443
合計	443

② 負債の部
イ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	95,456
住民税	18,686
事業税	27,700
合計	141,843