営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ511,127千円増加し、698,047千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は42,740千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益45,178千円の計上、未払金の増加額6,203千円などにより資金が増加した一方、売上債権の増加額7,395千円、訴訟和解金の支払額10,000千円などにより資金が減少したことによるものであります。

2015/08/12 15:30