シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年8月1日
至 2015年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,663,277 |
| 減価償却費 | 94,534 |
| のれん償却額 | 6,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,314 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -20,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,795 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -177,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,031 |
| 固定資産除却損 | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,739,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,673 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78,279 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -44,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206,043 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 223,453 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -42,143 |
| その他 | 102,002 |
| 小計 | 3,477,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,288 |
| 利息の支払額 | -43,884 |
| 法人税等の支払額 | -1,165,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,269,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 397,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -215,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | -664,781 |
| 出資の回収による収入 | 313,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,852 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,720 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 |
| その他 | -1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,550 |
| 社債の償還による支出 | -21,700 |
| リース債務の返済による支出 | -8,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,827,410 |
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年8月1日
至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日
至 2015年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,348,218 | |
| 減価償却費 | 137,533 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,402 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,009 | |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -47,335 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -51,662 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,681 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,074 | |
| 支払利息及び社債利息 | 144,680 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 5,574 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,352 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,059,284 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,467,662 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -211,280 | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 72,900 | |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 130,887 | |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,788 | |
| その他 | 371,539 | |
| 小計 | 3,532,556 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,275 | |
| 利息の支払額 | -125,821 | |
| 法人税等の支払額 | -92,514 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,315,495 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,041 | |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | |
| 有価証券の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 関係会社の清算による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,626 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,040 | |
| 貸付金の回収による収入 | 119,245 | |
| その他 | -2,098 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,479 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,808,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,098,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,065,180 | |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -14,083 | |
| 自己株式の売却による収入 | 120,500 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,235 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,396,251 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,006,789 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
