利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、6,842,639千円の資金使用(前年同期比25.0%増)となりました。これは主に、仕入債務の増加1,101,696千円により資金が増加し、一方でたな卸資産の増加6,227,642千円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、862,686千円の資金使用(前年同期比50.9%増)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得による支出703,999千円により資金が減少したことによるものであります。

2018/03/15 14:31