利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、2,216,801千円の資金獲得(前年同期は4,686,514千円の資金使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少3,404,067千円により資金が減少し、一方で税金等調整前四半期純利益5,826,764千円の計上により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、91,880千円の資金獲得(前年同期は894,926千円の資金使用)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得による支出278,400千円、有形固定資産の取得による支出137,163千円、無形固定資産の取得による支出75,435千円により資金が減少し、一方で有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入583,061千円により資金が増加したことによるものであります。

2021/03/16 12:34