営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、17,454,477千円となり、前連結会計年度末と比べ2,988,351千円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、2,216,801千円の資金獲得(前年同期は4,686,514千円の資金使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少3,404,067千円により資金が減少し、一方で税金等調整前四半期純利益5,826,764千円の計上により資金が増加したことによるものであります。

2021/03/16 12:34