訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,380
預金
当座預金	5,836
普通預金	4,899,572
定期預金	100,000
小計	5,005,408
合計	5,006,789

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社天幸物流	25,998
株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー	14,861
有限会社相模原リサイクルセンター	9,501
株式会社紘進	8,877
その他	109,247
合計	168,486

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	((A)+(D))/2 (B)/365
245,342	20,353,679	20,430,535	168,486	99.2		4

ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スギホールディングス株式会社	53,136
株式会社PFU	25,380
株式会社弥谷	23,745
その他	118,805
合計	221,067

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	((A)+(D))/2 (B)/365
72,829	1,735,731	1,587,493	221,067	87.8		31

ニ.販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	10,507.68	3,180,480

ホ.仕掛販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	14,613.00	997,131

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金・保証金	4,358,600
建設協力金	137,627
合計	4,496,227

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
鈴与建設株式会社	236,520
埼玉県越谷県税事務所	65,474
八潮市役所	49,394
その他	627,020
合計	978,409

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社近藤組	63,424
株式会社オノコム	52,304
株式会社大真	36,947
その他	91,737
合計	244,413

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	674,270
未払事業税	243,906
未払住民税	128,583
合計	1,046,760

ニ.前受収益

区分	金額(千円)
賃料等	1,033,554
礼金・更新料	39,417
保証金	12,492
その他	13,954
合計	1,099,419

④ 固定負債
受入敷金保証金

区分	金額(千円)
敷金・保証金	4,244,846
建設協力金	176,077
合計	4,420,923