訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 636,164 | 2,348,218 |
| 減価償却費 | 109,488 | 137,533 |
| 減損損失 | 26,054 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 114,581 | 60,402 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 781 | 5,009 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △16,682 | △47,335 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 16,662 | △51,662 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,552 | 23,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,313 | △5,074 |
| 支払利息及び社債利息 | 131,495 | 144,680 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △9,999 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | △9,695 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △70,686 | - |
| 固定資産除却損 | 30,038 | 5,574 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,375 | △30,352 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,994,931 | 2,059,284 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,962,498 | △1,467,662 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,500 | △211,280 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △15,701 | 72,900 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 686,846 | 130,887 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △133,327 | △13,788 |
| その他 | △9,201 | 371,539 |
| 小計 | 389,748 | 3,532,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,646 | 1,275 |
| 利息の支払額 | △107,500 | △125,821 |
| 法人税等の支払額 | △4,177 | △92,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,716 | 3,315,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,180 | 116,041 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,487 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | - |
| 関係会社の清算による収入 | 22,705 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,220 | △519,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349,607 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,171 | △19,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,092 | 119,245 |
| その他 | 22 | △2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,703 | △405,479 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 4,808,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | △2,098,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △455,600 | △3,065,180 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 |
| リース債務の返済による支出 | △12,649 | △14,083 |
| 自己株式の売却による収入 | 519,523 | 120,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,039,011 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,262 | 486,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 888,682 | 3,396,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,854 | 1,610,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,610,537 | ※ 5,006,789 |
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