有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015年3月23日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 156,273 | 177,433 |
減価償却費 | 1,743 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -851 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息 | -101 | |
支払利息 | 2,792 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -190,063 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -38,535 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 222,347 | |
未払金の増減額(△は減少) | 32,167 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,520 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 9,940 | |
小計 | 185,192 | |
利息の受取額 | 101 | |
利息の支払額 | -2,791 | |
法人税等の支払額 | -250 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,252 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
差入保証金の差入による支出 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -52,620 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,620 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,779 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,002 |