レントラックス（6045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月7日 11:19
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,273 | 177,433 |
| 減価償却費 | 1,743 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -851 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -101 | |
| 支払利息 | 2,792 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,063 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,535 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,347 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,167 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,520 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,940 | |
| 小計 | 185,192 | |
| 利息の受取額 | 101 | |
| 利息の支払額 | -2,791 | |
| 法人税等の支払額 | -250 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,252 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,620 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,620 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,779 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,002 |
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