営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ737,335千円増加し、3,337,813千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動により使用した資金は193,895千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(403,481千円)を計上した一方、法人税等の支払額(148,832千円)、売上債権の増加(199,734千円)による減額、前払費用の増加(54,971千円)による減額、預け金の増加(90,408千円)による減額、未払金の減少(53,528千円)による減額等があったためであります。

2021/11/12 15:09