営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ1,513,581千円増加し、4,801,435千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動により獲得した資金は626,073千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(584,439千円)、売上債権の減少(377,028千円)、長期未収入金の減少(444,252千円)による増額があった一方、棚卸資産の増加(△28,394千円)、仕入債務の減少(△356,299千円)による減額等があったためであります。

2024/06/27 15:46