3915 テラスカイ

時価

241億円

PER 予

42.73倍

2016年以降

10.31-321.51倍
（2016-2024年）

2.27倍

2016年以降

1.55-36.17倍
（2016-2024年）

0%

ROE 予

5.32%

ROA 予

3.1%

現金及び預金、営業活動によるキャッシュ・フロー、社債発行費等

【期間】

2Q
通期
全期間

年度	現金及び預金		営業活動によるキャッシュ・フロー		社債発行費等
2013/02	1.78億		0.61億		-
2014/02	1.93億	+8.5%	-0.3億	赤転	-
2015/02	4.5億	+133.3%	2.17億	黒転	-
2016/02	6.93億	+54%	1.19億	-45%	-
2017/02	8.15億	+17.6%	-0.93億	赤転	1.7百万
2018/02	10.9億	+33.7%	3.93億	黒転	-
2019/02	19億	+74.5%	2.95億	-24.7%	-
2020/02	34億	+79%	14.6億	+393.8%	-
2021/02	60.9億	+79.1%	2.35億	-83.9%	-
2022/02	56.7億	-6.9%	-4.67億	赤転	-
2023/02	58.9億	+3.9%	9.78億	黒転	-
2024/02	56.2億	-4.7%	6.72億	-31.3%	-

2013年2月

現金及び預金: 1億7781万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 6132万
社債発行費等: -

2014年2月

現金及び預金: 1億9289万
営業活動によるキャッシュ・フロー: -2957万
社債発行費等: -

2015年2月

現金及び預金: 4億5001万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 2億1689万
社債発行費等: -

2016年2月

現金及び預金: 6億9293万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 1億1937万
社債発行費等: -

2017年2月

現金及び預金: 8億1480万
営業活動によるキャッシュ・フロー: -9284万
社債発行費等: 174万

2018年2月

現金及び預金: 10億8923万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 3億9257万
社債発行費等: -

2019年2月

現金及び預金: 19億98万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 2億9543万
社債発行費等: -

2020年2月

現金及び預金: 34億292万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 14億5874万
社債発行費等: -

2021年2月

現金及び預金: 60億9488万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 2億3472万
社債発行費等: -

2022年2月

現金及び預金: 56億7238万
営業活動によるキャッシュ・フロー: -4億6693万
社債発行費等: -

2023年2月

現金及び預金: 58億9387万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 9億7818万
社債発行費等: -

2024年2月

現金及び預金: 56億1617万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 6億7180万
社債発行費等: -