テラスカイ（3915）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8561万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2967万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1017万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -67 | -97 | 301 | -164 | -95 | 828 | 通期 | -93 | -321 | 531 | -414 | -265 | 814 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 250 | -409 | 290 | -158 | -243 | 945 | 通期 | 393 | -837 | 722 | -445 | -383 | 1,089 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 279 | -406 | 934 | -127 | -461 | 1,897 | 通期 | 295 | -546 | 1,062 | -251 | -588 | 1,901 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 900 | 104 | 118 | 1,004 | -216 | 3,022 | 通期 | 1,459 | -273 | 316 | 1,186 | -473 | 3,403 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -214 | 2,540 | 63 | 2,326 | -258 | 5,792 | 通期 | 235 | 2,423 | 34 | 2,658 | -438 | 6,095 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -193 | -216 | 35 | -408 | -191 | 5,722 | 通期 | -467 | -365 | 408 | -832 | -327 | 5,672 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 893 | -225 | -194 | 668 | -117 | 6,149 | 通期 | 978 | -976 | 216 | 2 | -355 | 5,894 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 178 | -447 | -39 | -269 | -338 | 5,589 | 通期 | 672 | -895 | -60 | -223 | -703 | 5,616 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 402 | -599 | -10 | -197 | -472 | 5,409 | 通期 | 1,559 | -1,009 | 345 | 550 | -900 | 6,512 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 710 | -630 | 86 | 81 | -456 | 6,676 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -4億1366万
- 2018年2月（連） -7.46%
- -4億4453万
- 2019年2月（連）
- -2億5076万
- 2020年2月（連） プラ転
- 11億8596万
- 2021年2月（連） +124.09%
- 26億5764万
- 2022年2月（連） マイ転
- -8億3195万
- 2023年2月（連） プラ転
- 229万
- 2024年2月（連） マイ転
- -2億2280万
- 2025年2月（連） プラ転
- 5億4973万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- -2.63%
- 2018年2月（連）
- 8.07%
- 2019年2月（連）
- 4.5%
- 2020年2月（連）
- 15.68%
- 2021年2月（連）
- 2.11%
- 2022年2月（連）
- -3.71%
- 2023年2月（連）
- 6.34%
- 2024年2月（連）
- 3.51%
- 2025年2月（連）
- 6.31%
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