3915 テラスカイ

3915
2024/03/27
時価
185億円
PER 予
75.53倍
2016年以降
10.31-321.51倍
(2016-2023年)
PBR
1.77倍
2016年以降
1.55-36.17倍
(2016-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
2.35%
ROA 予
1.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年10月16日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3944万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7796万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4685万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
通期217-12615691-47450
2016年
2月期
連結
2Q15-82340-66-55725
通期119-215340-96-159693
2017年
2月期
連結
2Q-67-97301-164-95828
通期-93-321531-414-265814
2018年
2月期
連結
2Q250-409290-158-243945
通期393-837722-445-3831,089
2019年
2月期
連結
2Q279-406934-127-4611,897
通期295-5461,062-251-5881,901
2020年
2月期
連結
2Q9001041181,004-2163,022
通期1,459-2733161,186-4733,403
2021年
2月期
連結
2Q-2142,540632,326-2585,792
通期2352,423342,658-4386,095
2022年
2月期
連結
2Q-193-21635-408-1915,722
通期-467-365408-832-3275,672
2023年
2月期
連結
2Q893-225-194668-1176,149
通期978-9762162-3555,894
2024年
2月期
連結
2Q178-447-39-269-3385,589
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
2億1689万
2016年2月(連) -44.96%
1億1937万
2017年2月(連) マイ転
-9284万
2018年2月(連) プラ転
3億9257万
2019年2月(連) -24.75%
2億9543万
2020年2月(連) +393.77%
14億5874万
2021年2月(連) -83.91%
2億3472万
2022年2月(連) マイ転
-4億6693万
2023年2月(連) プラ転
9億7818万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-1億2575万
2016年2月(連)投入+70.97%
-2億1501万
2017年2月(連)投入+49.21%
-3億2081万
2018年2月(連)投入+160.93%
-8億3711万
2019年2月(連)投入-34.75%
-5億4619万
2020年2月(連)投入-50.06%
-2億7278万
2021年2月(連)資金回収
24億2292万
2022年2月(連)資金投入
-3億6502万
2023年2月(連)投入+167.35%
-9億7588万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)資金調達
1億5642万
2016年2月(連)資金調達
3億4020万
2017年2月(連)資金調達
5億3054万
2018年2月(連)資金調達
7億2185万
2019年2月(連)資金調達
10億6155万
2020年2月(連)資金調達
3億1626万
2021年2月(連)資金調達
3431万
2022年2月(連)資金調達
4億769万
2023年2月(連)資金調達
2億1632万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
9113万
2016年2月(連) マイ転
-9563万
2017年2月(連) -332.53%
-4億1366万
2018年2月(連) -7.46%
-4億4453万
2019年2月(連)
-2億5076万
2020年2月(連) プラ転
11億8596万
2021年2月(連) +124.09%
26億5764万
2022年2月(連) マイ転
-8億3195万
2023年2月(連) プラ転
229万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-4723万
2016年2月(連)増加+237.62%
-1億5948万
2017年2月(連)増加+66.05%
-2億6482万
2018年2月(連)増加+44.68%
-3億8315万
2019年2月(連)増加+53.48%
-5億8806万
2020年2月(連)減少-19.64%
-4億7254万
2021年2月(連)減少-7.22%
-4億3842万
2022年2月(連)減少-25.41%
-3億2703万
2023年2月(連)増加+8.46%
-3億5470万

現金等#8

2015年2月(連)
4億5001万
2016年2月(連) +53.98%
6億9293万
2017年2月(連) +17.41%
8億1355万
2018年2月(連) +33.89%
10億8923万
2019年2月(連) +74.52%
19億98万
2020年2月(連) +79.01%
34億292万
2021年2月(連) +79.11%
60億9488万
2022年2月(連) -6.93%
56億7238万
2023年2月(連) +3.9%
58億9387万

営業CFマージン

2015年2月(連)
13.23%
2016年2月(連)
4.81%
2017年2月(連)
-2.63%
2018年2月(連)
8.07%
2019年2月(連)
4.5%
2020年2月(連)
15.68%
2021年2月(連)
2.11%
2022年2月(連)
-3.71%
2023年2月(連)
6.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高