テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,320,377 | 3,583,380 |
| 減価償却費 | 346,567 | 392,022 |
| のれん償却額 | 30,038 | 37,828 |
| 株式報酬費用 | 12,697 | 17,176 |
| 受取利息 | -27 | -53 |
| 受取配当金 | -2,646 | -4,198 |
| 支払利息 | 2,839 | 2,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -376,508 | -2,806,857 |
| 持分変動損益（△は益） | -182,272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,493 | -304,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,214 | 2,570 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -137,109 | -179,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,808 | 29,902 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42,527 | 16,447 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 121,976 | -18,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,448 | -2,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 231,498 | 178,099 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 978 | -61,018 |
| その他 | 141,864 | 12,822 |
| 小計 | 1,485,779 | 896,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,673 | 4,252 |
| 利息の支払額 | -2,807 | -2,472 |
| 法人税等の支払額 | -29,232 | -667,716 |
| 助成金収入 | 2,333 | 4,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,746 | 234,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,017 | -90,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379,764 | -333,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,749 | -28,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536,946 | 2,825,447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,823 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,335 | 606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -219,709 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,782 | 2,422,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,124 | -277,874 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -258,573 |
| 株式の発行による収入 | 86,971 | 88,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 282,300 | 387,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -7,884 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,263 | 34,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,501,937 | 2,691,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402,923 | 6,094,887 |
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