テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,583,380 | 661,954 |
| 減価償却費 | 392,022 | 368,833 |
| のれん償却額 | 37,828 | 39,916 |
| 株式報酬費用 | 17,176 | 23,278 |
| 受取利息 | -53 | -57 |
| 受取配当金 | -4,198 | -9,876 |
| 支払利息 | 2,510 | 2,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,806,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,517 | -366,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,570 | 24,676 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -179,020 | -219,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,902 | 258,812 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,447 | -18,582 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -18,828 | -77,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,238 | -51,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 178,099 | 378,018 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -61,018 | -64,820 |
| その他 | 12,822 | -25,813 |
| 小計 | 896,028 | 924,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,252 | 9,933 |
| 利息の支払額 | -2,472 | -2,541 |
| 法人税等の支払額 | -667,716 | -1,407,568 |
| 助成金収入 | 4,630 | 8,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,721 | -466,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,106 | -22,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,361 | -318,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,380 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,825,447 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 606 | 1,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48,721 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,422,927 | -365,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,874 | -183,867 |
| 長期未払金の返済による支出 | -258,573 | － |
| 株式の発行による収入 | 88,400 | 16,374 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 387,000 | 487,180 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | -10,320 |
| その他 | -1,634 | -1,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,318 | 407,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,691,964 | -422,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,094,887 | 5,672,387 |
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