有価証券報告書-第17期(2022/03/01-2023/02/28)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 661,954 | 705,591 |
減価償却費 | 368,833 | 367,890 |
のれん償却額 | 39,916 | 38,249 |
上場関連費用 | - | 10,816 |
株式報酬費用 | 23,278 | 26,819 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -69,739 |
持分変動損益(△は益) | - | -25,695 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -20,929 |
受取利息 | -57 | -78 |
受取配当金 | -9,876 | -7,209 |
支払利息 | 2,546 | 1,356 |
売上債権の増減額(△は増加) | -366,446 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -636,334 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 24,676 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | -219,393 | -336,713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 258,812 | 261,318 |
預り金の増減額(△は減少) | -18,582 | 23,566 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -77,194 | 100,017 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -51,423 | -5,904 |
前受金の増減額(△は減少) | 378,018 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 285,797 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -64,820 | 8,690 |
その他 | -25,813 | 59,527 |
小計 | 924,430 | 787,039 |
利息及び配当金の受取額 | 9,933 | 7,287 |
利息の支払額 | -2,541 | -1,295 |
法人税等の支払額 | -1,407,568 | -185,766 |
法人税等の還付額 | - | 361,946 |
助成金収入 | 8,814 | 8,975 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,931 | 978,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,270 | -41,996 |
無形固定資産の取得による支出 | -318,757 | -275,153 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -249,947 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -10,908 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,081 | 192 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -27,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -371,018 |
その他 | 10 | 444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,024 | -975,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -183,867 | -106,136 |
株式の発行による収入 | 16,374 | 67,443 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 487,180 | 473,801 |
上場関連費用の支出 | - | -16,900 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,320 | - |
その他 | -1,670 | -1,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,696 | 216,327 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,759 | 2,859 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -422,499 | 221,484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,672,387 | 5,893,872 |