テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,954 | 705,591 |
| 減価償却費 | 368,833 | 367,890 |
| のれん償却額 | 39,916 | 38,249 |
| 上場関連費用 | － | 10,816 |
| 株式報酬費用 | 23,278 | 26,819 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -69,739 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -25,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20,929 |
| 受取利息 | -57 | -78 |
| 受取配当金 | -9,876 | -7,209 |
| 支払利息 | 2,546 | 1,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,446 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -636,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,676 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -219,393 | -336,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,812 | 261,318 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,582 | 23,566 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -77,194 | 100,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,423 | -5,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 378,018 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 285,797 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -64,820 | 8,690 |
| その他 | -25,813 | 59,527 |
| 小計 | 924,430 | 787,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,933 | 7,287 |
| 利息の支払額 | -2,541 | -1,295 |
| 法人税等の支払額 | -1,407,568 | -185,766 |
| 法人税等の還付額 | － | 361,946 |
| 助成金収入 | 8,814 | 8,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,931 | 978,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,270 | -41,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318,757 | -275,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -249,947 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -10,908 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,081 | 192 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -27,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -371,018 |
| その他 | 10 | 444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,024 | -975,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,867 | -106,136 |
| 株式の発行による収入 | 16,374 | 67,443 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 487,180 | 473,801 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,320 | － |
| その他 | -1,670 | -1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,696 | 216,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,759 | 2,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,499 | 221,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,672,387 | 5,893,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
