有価証券報告書-第18期(2023/03/01-2024/02/29)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,591 | 633,416 |
| 減損損失 | － | 21,988 |
| 減価償却費 | 367,890 | 392,263 |
| のれん償却額 | 38,249 | 33,249 |
| 上場関連費用 | 10,816 | － |
| 株式報酬費用 | 26,819 | 12,543 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -69,739 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -25,695 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,929 | -73,194 |
| 受取利息 | -78 | -205 |
| 受取配当金 | -7,209 | -11,772 |
| 支払利息 | 1,356 | 904 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -636,334 | -591,606 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -336,713 | -223,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,318 | 231,557 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,566 | 57,434 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 100,017 | -81,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,904 | 197,525 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 285,797 | 405,095 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8,690 | -1,937 |
| その他 | 59,527 | -89,265 |
| 小計 | 787,039 | 912,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,287 | 11,977 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -947 |
| 法人税等の支払額 | -185,766 | -264,089 |
| 法人税等の還付額 | 361,946 | 0 |
| 助成金収入 | 8,975 | 11,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,186 | 671,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,996 | -59,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,153 | -652,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,947 | -147,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,477 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,908 | -40,906 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 192 | 87 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -27,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -371,018 | － |
| その他 | 444 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975,888 | -894,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,136 | -61,136 |
| 株式の発行による収入 | 67,443 | 1,728 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 473,801 | － |
| 上場関連費用の支出 | -16,900 | － |
| その他 | -1,881 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,327 | -59,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,859 | 4,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,484 | -277,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,893,872 | 5,616,176 |