テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,416 | 1,633,721 |
| 減損損失 | 21,988 | － |
| 減価償却費 | 392,263 | 476,162 |
| のれん償却額 | 33,249 | 31,161 |
| 株式報酬費用 | 12,543 | 9,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,194 | -55,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,855 |
| 受取利息 | -205 | -2,935 |
| 受取配当金 | -11,772 | -17,151 |
| 支払利息 | 904 | 1,527 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -591,606 | -1,006,594 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -223,707 | -306,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,557 | 350,428 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 57,434 | 30,382 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -81,320 | 113,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,525 | 84,584 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 405,095 | 395,345 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,937 |
| その他 | -89,265 | 47,702 |
| 小計 | 912,968 | 1,752,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,977 | 20,086 |
| 利息の支払額 | -947 | -1,523 |
| 法人税等の支払額 | -264,089 | -230,882 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 助成金収入 | 11,891 | 18,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,801 | 1,558,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,265 | -168,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -652,858 | -730,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,104 | -58,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,477 | 52,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,906 | -104,294 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 585 |
| その他 | -38 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,609 | -1,008,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,136 | -23,122 |
| 株式の発行による収入 | 1,728 | 7,799 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 350,295 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,934 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | － | -4,135 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,949 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 11,616 |
| その他 | -288 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,696 | 345,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,808 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,696 | 896,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,616,176 | 6,512,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
