テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,774 | 1,320,377 |
| 減価償却費 | 316,819 | 346,567 |
| のれん償却額 | 6,666 | 30,038 |
| 受取利息 | -14 | -27 |
| 受取配当金 | -1,458 | -2,646 |
| 支払利息 | 3,547 | 2,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,074 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,370 | -376,508 |
| 持分変動損益（△は益） | -30,253 | -182,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,605 | -386,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,461 | 17,214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -140,095 | -137,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,172 | 164,808 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -581 | 42,527 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 53,745 | 121,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | 137,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,905 | 231,498 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 246,978 | 978 |
| その他 | -30,679 | 154,562 |
| 小計 | 425,086 | 1,485,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,472 | 2,673 |
| 利息の支払額 | -3,502 | -2,807 |
| 法人税等の支払額 | -130,522 | -29,232 |
| 助成金収入 | 2,899 | 2,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,433 | 1,458,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,205 | -58,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,855 | -379,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,483 | -74,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,430 | 536,946 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,363 | -80,823 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131,287 | 3,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -219,709 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,199 | -272,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,477 | -345,124 |
| 株式の発行による収入 | 1,199,019 | 86,971 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,484 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34,000 | 282,300 |
| その他 | -1,467 | -7,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,559 | 316,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 955 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811,749 | 1,501,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900,985 | 3,402,923 |
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