テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,644 | 233,774 |
| 減価償却費 | 198,919 | 316,819 |
| 減損損失 | 40,681 | － |
| のれん償却額 | 11,198 | 6,666 |
| 受取利息 | -9 | -14 |
| 受取配当金 | － | -1,458 |
| 支払利息 | 3,143 | 3,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,500 | -71,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,155 | -13,370 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -30,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,004 | -286,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,441 | -33,461 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,037 | -140,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,326 | 65,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,265 | 70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,785 | 105,905 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,106 | 246,978 |
| その他 | 45,541 | 22,484 |
| 小計 | 411,251 | 425,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1,472 |
| 利息の支払額 | -3,194 | -3,502 |
| 法人税等の支払額 | -41,776 | -130,522 |
| 助成金収入 | 26,286 | 2,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,576 | 295,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,188 | -351,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,060 | -90,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,910 | 22,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,962 | -236,855 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -387,707 | -21,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,348 | 131,287 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| その他 | 1,549 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,111 | -546,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,422 | -481,477 |
| 長期未払金の増加による収入 | 258,573 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,800 | 1,199,019 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 14,999 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106,900 | 34,000 |
| その他 | － | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,851 | 1,061,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,631 | 955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,685 | 811,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,235 | 1,900,985 |
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