テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,780 | 293,644 |
| 減価償却費 | 95,089 | 198,919 |
| 減損損失 | － | 40,681 |
| のれん償却額 | 4,531 | 11,198 |
| 受取利息 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 1,833 | 3,143 |
| 株式交付費 | 502 | － |
| 社債発行費等 | 1,743 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,535 | -3,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,443 | -265,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,023 | -8,441 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -103,075 | -3,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,626 | 82,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,812 | 12,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,987 | 65,785 |
| その他 | -24,965 | 14,435 |
| 小計 | 48,856 | 411,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,778 | -3,194 |
| 法人税等の支払額 | -141,435 | -41,776 |
| 助成金収入 | 1,500 | 26,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,849 | 392,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,708 | -83,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,113 | -299,962 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,957 | -387,707 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 1,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,462 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 繰延資産の取得による支出 | -2,117 | － |
| その他 | -600 | 1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,817 | -837,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,489 | -274,422 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 258,573 |
| 株式の発行による収入 | 5,081 | 15,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 14,999 |
| 新株予約権の発行による収入 | 950 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | 106,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,543 | 721,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,741 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,617 | 275,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,550 | 1,089,235 |
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