有価証券報告書-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 243,300 | 216,780 |
減価償却費 | 50,570 | 95,089 |
のれん償却額 | - | 4,531 |
受取利息 | -120 | -7 |
支払利息 | 2,136 | 1,833 |
株式交付費 | 4,716 | 502 |
社債発行費等 | - | 1,743 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,482 | -9,535 |
売上債権の増減額(△は増加) | -205,415 | -187,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,536 | -17,023 |
前払費用の増減額(△は増加) | -43,129 | -103,075 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 62,914 | 13,626 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -31,380 | 36,812 |
前受金の増減額(△は減少) | 48,577 | 19,987 |
その他 | 125,886 | -24,965 |
小計 | 269,003 | 48,856 |
利息及び配当金の受取額 | 120 | 7 |
利息の支払額 | -1,924 | -1,778 |
法人税等の支払額 | -150,721 | -141,435 |
助成金収入 | 2,898 | 1,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,377 | -92,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,441 | -14,708 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,820 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -122,042 | -250,113 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -73,456 | -41,957 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 46,695 | 217 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 18,462 |
事業譲受による支出 | - | -30,000 |
繰延資産の取得による支出 | - | -2,117 |
その他 | 50 | -600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,015 | -320,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,800 | -90,489 |
株式の発行による収入 | 355,003 | 5,081 |
新株予約権の発行による収入 | - | 950 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 15,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,203 | 530,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,646 | 3,741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,918 | 120,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,932 | 813,550 |