テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,300 | 216,780 |
| 減価償却費 | 50,570 | 95,089 |
| のれん償却額 | － | 4,531 |
| 受取利息 | -120 | -7 |
| 支払利息 | 2,136 | 1,833 |
| 株式交付費 | 4,716 | 502 |
| 社債発行費等 | － | 1,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,482 | -9,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,415 | -187,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,536 | -17,023 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,129 | -103,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,914 | 13,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,380 | 36,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,577 | 19,987 |
| その他 | 125,886 | -24,965 |
| 小計 | 269,003 | 48,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,924 | -1,778 |
| 法人税等の支払額 | -150,721 | -141,435 |
| 助成金収入 | 2,898 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,377 | -92,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,441 | -14,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,820 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,042 | -250,113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,456 | -41,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,695 | 217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,462 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -2,117 |
| その他 | 50 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,015 | -320,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,800 | -90,489 |
| 株式の発行による収入 | 355,003 | 5,081 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 950 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,203 | 530,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,646 | 3,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,918 | 120,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,932 | 813,550 |
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