有価証券報告書-第10期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 165,131 | 243,300 |
減価償却費 | 50,471 | 50,570 |
受取利息 | -58 | -120 |
支払利息 | 3,022 | 2,136 |
株式交付費 | - | 4,716 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,089 | 14,482 |
持分変動損益(△は益) | -10,666 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -111,278 | -205,415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,261 | -3,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44,908 | 62,914 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,506 | -31,380 |
前受金の増減額(△は減少) | 33,175 | 48,577 |
その他 | 41,659 | 82,757 |
小計 | 237,699 | 269,003 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 120 |
利息の支払額 | -3,535 | -1,924 |
法人税等の支払額 | -18,626 | -150,721 |
助成金収入 | 1,302 | 2,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,898 | 119,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,656 | -37,441 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -28,820 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,581 | -122,042 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -77,632 | -73,456 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 46,695 |
繰延資産の取得による支出 | -1,429 | - |
その他 | 540 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,759 | -215,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -46,717 | -14,800 |
株式の発行による収入 | 53,319 | 355,003 |
少数株主からの払込みによる収入 | 49,818 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,420 | 340,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,563 | -1,646 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,123 | 242,918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,013 | 692,932 |