テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,131 | 243,300 |
| 減価償却費 | 50,471 | 50,570 |
| 受取利息 | -58 | -120 |
| 支払利息 | 3,022 | 2,136 |
| 株式交付費 | － | 4,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,089 | 14,482 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,278 | -205,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,261 | -3,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,908 | 62,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,506 | -31,380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,175 | 48,577 |
| その他 | 41,659 | 82,757 |
| 小計 | 237,699 | 269,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 120 |
| 利息の支払額 | -3,535 | -1,924 |
| 法人税等の支払額 | -18,626 | -150,721 |
| 助成金収入 | 1,302 | 2,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,898 | 119,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,656 | -37,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,581 | -122,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,632 | -73,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 46,695 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,429 | － |
| その他 | 540 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,759 | -215,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,717 | -14,800 |
| 株式の発行による収入 | 53,319 | 355,003 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49,818 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,420 | 340,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,563 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,123 | 242,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,013 | 692,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
