テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月29日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,448 | 165,131 |
| 減価償却費 | 53,066 | 50,471 |
| 受取利息 | -33 | -58 |
| 支払利息 | 2,379 | 3,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,403 | 4,089 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,379 | -111,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,486 | -22,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,989 | 44,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,865 | 39,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,395 | 33,175 |
| その他 | 2,229 | 41,659 |
| 小計 | -19,831 | 237,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 58 |
| 利息の支払額 | -2,590 | -3,535 |
| 法人税等の支払額 | -7,190 | -18,626 |
| 助成金収入 | － | 1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,578 | 216,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -8,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,679 | -38,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -77,632 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -1,429 |
| その他 | 139 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,010 | -125,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,120 | -46,717 |
| 株式の発行による収入 | 104,800 | 53,319 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 49,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,680 | 156,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,982 | 9,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,073 | 257,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,890 | 450,013 |
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