テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,061 | 766,188 |
| 減価償却費 | 229,284 | 317,586 |
| のれん償却額 | 15,580 | 7,790 |
| 株式報酬費用 | 4,910 | 4,429 |
| 受取利息 | -463 | -5,839 |
| 受取配当金 | -12,615 | -11,834 |
| 支払利息 | 742 | 863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,692 | -24,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64,156 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -818,871 | 38,610 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,650 | -155,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,899 | -126,530 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 118,534 | 146,707 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 58,131 | 97,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,798 | -173,257 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 104,048 | 295,999 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -968 | -968 |
| その他 | 57,367 | -9,750 |
| 小計 | 487,500 | 1,103,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,079 | 17,672 |
| 利息の支払額 | -739 | -863 |
| 法人税等の支払額 | -112,166 | -422,152 |
| 助成金収入 | 14,363 | 12,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,037 | 710,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,247 | -85,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353,077 | -370,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,771 | -22,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,746 | 162,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,494 | -314,167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 816 |
| その他 | － | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,844 | -629,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,596 | -5,958 |
| 株式の発行による収入 | 7,799 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,934 | 5,414 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -4,135 | -13,685 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -126,332 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 226,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,998 | 85,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | -2,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,224 | 163,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,408,951 | 6,676,178 |
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