- 3915
- 2026/10/16
- 時価
- 333億円
- PER 予
- 21.87倍
- 2016年以降
- 10.31-321.51倍
（2016-2026年） - PBR
- 2.43倍
- 2016年以降
- 1.55-36.17倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 0.66%
- ROE 予
- 11.09%
- ROA 予
- 6.37%
- 資料
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テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 766,188 | 1,433,100 |
| 減価償却費 | 317,586 | 449,146 |
| のれん償却額 | 7,790 | 34,193 |
| 株式報酬費用 | 4,429 | 1,018 |
| 受取利息 | -5,839 | -11,543 |
| 受取配当金 | -11,834 | -41,723 |
| 支払利息 | 863 | 1,274 |
| 補助金収入 | － | -19,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,541 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,156 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 38,610 | -294,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 41,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -155,303 | -39,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,530 | 62,698 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 295,999 | 270,777 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 146,707 | -21,656 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 97,009 | -157,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,257 | -85,429 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -968 | -968 |
| その他 | -9,750 | -57,769 |
| 小計 | 1,103,002 | 1,564,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,672 | 53,265 |
| 利息の支払額 | -863 | -1,274 |
| 法人税等の支払額 | -422,152 | -345,861 |
| 補助金の受取額 | － | 50,431 |
| 助成金収入 | 12,519 | 3,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,179 | 1,324,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,787 | -38,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370,201 | -427,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,571 | -182,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,032 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -314,167 | -1,966 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 816 | 174 |
| その他 | 206 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,672 | -655,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,958 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,414 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 254,002 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -158 |
| 配当金の支払額 | － | -205,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -26,724 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -13,685 | -20,932 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -126,332 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 226,172 | 6,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,611 | 7,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,376 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,741 | 674,769 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,676,178 | 8,940,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
