テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,956 | 677,061 |
| 減価償却費 | 174,740 | 229,284 |
| のれん償却額 | 16,624 | 15,580 |
| 株式報酬費用 | 7,526 | 4,910 |
| 受取利息 | -61 | -463 |
| 受取配当金 | -8,316 | -12,615 |
| 支払利息 | 541 | 742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,897 | -19,692 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -266,625 | -818,871 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,525 | -46,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,532 | 201,899 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,100 | 118,534 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -136,195 | 58,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,343 | -80,798 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,662 | 104,048 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -968 | -968 |
| その他 | -37,990 | 57,367 |
| 小計 | 302,497 | 487,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,377 | 13,079 |
| 利息の支払額 | -586 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -143,151 | -112,166 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 助成金収入 | 10,829 | 14,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,965 | 402,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,779 | -119,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,757 | -353,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,409 | -39,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,746 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -102,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,859 | -598,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,568 | -20,596 |
| 株式の発行による収入 | 1,408 | 7,799 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,934 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | － | -4,135 |
| その他 | -288 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,448 | -9,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,672 | -419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,669 | -207,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,589,202 | 5,408,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
