テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,866 | 298,956 |
| 減価償却費 | 184,619 | 174,740 |
| のれん償却額 | 19,958 | 16,624 |
| 株式報酬費用 | 14,720 | 7,526 |
| 受取利息 | -31 | -61 |
| 受取配当金 | -4,941 | -8,316 |
| 支払利息 | 795 | 541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -37,897 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -337,971 | -266,625 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,882 | 15,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,189 | 110,532 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,986 | 21,100 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -134,129 | -136,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,771 | 79,343 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 176,888 | 65,662 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -191 | -968 |
| その他 | 58,544 | -37,990 |
| 小計 | 586,958 | 302,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,972 | 8,377 |
| 利息の支払額 | -789 | -586 |
| 法人税等の支払額 | -64,510 | -143,151 |
| 法人税等の還付額 | 360,992 | 0 |
| 助成金収入 | 5,726 | 10,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,350 | 177,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,211 | -44,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,998 | -292,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,948 | -109,409 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,308 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 87 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -27,500 | － |
| その他 | 467 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,497 | -446,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -849 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,568 | -40,568 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,408 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 69,478 | － |
| 上場関連費用の支出 | -7,083 | － |
| その他 | -173 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,196 | -39,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,194 | 3,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,850 | -304,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,893,872 | 5,589,202 |
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