四半期報告書-第18期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 374,866 | 298,956 |
減価償却費 | 184,619 | 174,740 |
のれん償却額 | 19,958 | 16,624 |
株式報酬費用 | 14,720 | 7,526 |
受取利息 | -31 | -61 |
受取配当金 | -4,941 | -8,316 |
支払利息 | 795 | 541 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -37,897 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -337,971 | -266,625 |
前払費用の増減額(△は増加) | 43,882 | 15,525 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 165,189 | 110,532 |
預り金の増減額(△は減少) | 15,986 | 21,100 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -134,129 | -136,195 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,771 | 79,343 |
契約負債の増減額(△は減少) | 176,888 | 65,662 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -191 | -968 |
その他 | 58,544 | -37,990 |
小計 | 586,958 | 302,497 |
利息及び配当金の受取額 | 4,972 | 8,377 |
利息の支払額 | -789 | -586 |
法人税等の支払額 | -64,510 | -143,151 |
法人税等の還付額 | 360,992 | 0 |
助成金収入 | 5,726 | 10,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,350 | 177,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,211 | -44,779 |
無形固定資産の取得による支出 | -107,998 | -292,757 |
投資有価証券の取得による支出 | -79,948 | -109,409 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,308 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 87 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -27,500 | - |
その他 | 467 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,497 | -446,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -200,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -849 | - |
長期借入金の返済による支出 | -55,568 | -40,568 |
株式の発行による収入 | - | 1,408 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 69,478 | - |
上場関連費用の支出 | -7,083 | - |
その他 | -173 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,196 | -39,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,194 | 3,672 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,850 | -304,669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,893,872 | 5,589,202 |