テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,185 | 374,866 |
| 減価償却費 | 180,273 | 184,619 |
| のれん償却額 | 19,958 | 19,958 |
| 株式報酬費用 | 9,718 | 14,720 |
| 受取利息 | -28 | -31 |
| 受取配当金 | -7,986 | -4,941 |
| 支払利息 | 1,350 | 795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,918 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -337,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 99,858 | 43,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,744 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,430 | 165,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,512 | 15,986 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -161,533 | -134,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,313 | 8,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 206,775 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 176,888 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,989 | -191 |
| その他 | 8,059 | 58,544 |
| 小計 | 663,421 | 586,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,014 | 4,972 |
| 利息の支払額 | -1,335 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -867,154 | -64,510 |
| 法人税等の還付額 | － | 360,992 |
| 助成金収入 | 4,367 | 5,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,685 | 893,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,250 | -9,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,465 | -107,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -79,948 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -1,308 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -27,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140 | － |
| その他 | 10 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,654 | -225,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -830 | -849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,318 | -55,568 |
| 株式の発行による収入 | 13,488 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 120,700 | 69,478 |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,083 |
| その他 | － | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,039 | -194,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 3,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,014 | 476,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,721,872 | 6,149,238 |
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