テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,328,344 | 285,185 |
| 減価償却費 | 171,551 | 180,273 |
| のれん償却額 | 18,914 | 19,958 |
| 株式報酬費用 | 7,814 | 9,718 |
| 受取利息 | -23 | -28 |
| 受取配当金 | -3,010 | -7,986 |
| 支払利息 | 1,344 | 1,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,806,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,170 | 101,918 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,718 | 99,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,993 | -21,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,423 | 103,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,274 | -33,512 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -207,517 | -161,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,121 | -95,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,890 | 206,775 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,378 | -32,989 |
| その他 | 21,482 | 8,059 |
| 小計 | 236,249 | 663,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,033 | 8,014 |
| 利息の支払額 | -1,319 | -1,335 |
| 法人税等の支払額 | -452,071 | -867,154 |
| 助成金収入 | 408 | 4,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,698 | -192,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,269 | -15,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,319 | -175,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,825,447 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,380 | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 606 | 140 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,540,084 | -215,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -812 | -830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,092 | -98,318 |
| 株式の発行による収入 | 36,736 | 13,488 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 87,000 | 120,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,831 | 35,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,389,250 | -373,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,792,173 | 5,721,872 |
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