テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 948,268 | 3,328,344 |
| 減価償却費 | 175,560 | 171,551 |
| のれん償却額 | 11,123 | 18,914 |
| 株式報酬費用 | 4,883 | 7,814 |
| 受取利息 | -12 | -23 |
| 受取配当金 | -1,620 | -3,010 |
| 支払利息 | 1,396 | 1,344 |
| 持分変動損益（△は益） | -182,272 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -376,508 | -2,806,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,173 | -273,170 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -68,562 | -44,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,038 | -54,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,854 | 36,423 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,365 | 15,274 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 29,495 | -207,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,416 | -135,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,593 | 187,890 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,657 | -27,378 |
| その他 | 135,619 | 21,482 |
| 小計 | 901,731 | 236,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,632 | 3,033 |
| 利息の支払額 | -1,383 | -1,319 |
| 法人税等の支払額 | -3,291 | -452,071 |
| 助成金収入 | 1,193 | 408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,882 | -213,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,171 | -84,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,686 | -173,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536,946 | 2,825,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -226 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,784 | 606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -219,709 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,938 | 2,540,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -794 | -812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,772 | -160,092 |
| 株式の発行による収入 | 78,242 | 36,736 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19,800 | 87,000 |
| その他 | -2,638 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,837 | 62,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -887 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120,771 | 2,389,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402,923 | 5,792,173 |
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