テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,948 | 948,268 |
| 減価償却費 | 146,256 | 175,560 |
| のれん償却額 | 3,333 | 11,123 |
| 株式報酬費用 | － | 4,883 |
| 受取利息 | -6 | -12 |
| 受取配当金 | -756 | -1,620 |
| 支払利息 | 1,964 | 1,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,372 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -39,715 | -182,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,370 | -376,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,013 | -108,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,171 | -1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,039 | 139,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,825 | 21,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,504 | 169,593 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49,579 | -68,562 |
| その他 | 217,127 | 167,822 |
| 小計 | 353,390 | 901,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 1,632 |
| 利息の支払額 | -1,982 | -1,383 |
| 法人税等の支払額 | -75,628 | -3,291 |
| 助成金収入 | 2,399 | 1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,940 | 899,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,131 | -41,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,544 | -174,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,430 | 536,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,483 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,524 | -226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,879 | 2,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -219,709 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,383 | 103,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -519 | -794 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,705 | -176,772 |
| 株式の発行による収入 | 693,819 | 78,242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34,000 | 19,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,484 | － |
| その他 | － | -2,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,078 | 117,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,007 | -887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,643 | 1,120,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900,985 | 3,021,756 |
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