テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,144 | 70,948 |
| 減価償却費 | 85,452 | 146,256 |
| のれん償却額 | 5,364 | 3,333 |
| 受取利息 | -5 | -6 |
| 受取配当金 | － | -756 |
| 支払利息 | 1,448 | 1,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,662 | -35,372 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -39,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,155 | -13,370 |
| 減損損失 | 40,681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,951 | 13,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,292 | -8,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,561 | 21,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,059 | -47,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,726 | 74,504 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,340 | -49,579 |
| その他 | 45,365 | 217,127 |
| 小計 | 234,283 | 353,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 762 |
| 利息の支払額 | -1,503 | -1,982 |
| 法人税等の支払額 | -6,972 | -75,628 |
| 助成金収入 | 24,588 | 2,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,401 | 278,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,385 | -335,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,201 | -125,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,910 | 22,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,060 | -90,483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,315 | -7,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,248 | 129,879 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,803 | -406,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -519 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,836 | -304,705 |
| 株式の発行による収入 | 12,080 | 693,819 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77,150 | 34,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,394 | 934,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -672 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,320 | 807,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,235 | 1,896,879 |
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