テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,988 | 139,144 |
| 減価償却費 | 38,618 | 85,452 |
| のれん償却額 | － | 5,364 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 842 | 1,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,015 | 5,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,155 |
| 減損損失 | － | 40,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,699 | -172,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,042 | -13,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,842 | 64,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,450 | -31,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,511 | 77,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 17,340 |
| その他 | 14,131 | 45,365 |
| 小計 | 11,722 | 234,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -771 | -1,503 |
| 法人税等の支払額 | -78,347 | -6,972 |
| 助成金収入 | － | 24,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,392 | 250,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,963 | -78,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,608 | -164,201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,462 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,833 | -129,315 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 199 | 2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,743 | -408,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,328 | -113,836 |
| 株式の発行による収入 | 3,968 | 12,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | 77,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,640 | 290,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,427 | -672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,076 | 131,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,008 | 944,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
