テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,781 | 40,988 |
| 減価償却費 | 25,972 | 38,618 |
| 受取利息 | -54 | -3 |
| 支払利息 | 1,243 | 842 |
| 株式交付費 | 4,716 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,175 | -6,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,808 | -96,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,387 | -18,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,134 | 9,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,396 | -11,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,947 | 39,511 |
| その他 | 16,934 | 14,131 |
| 小計 | 117,877 | 11,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,035 | -771 |
| 法人税等の支払額 | -101,590 | -78,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,306 | -67,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,022 | -5,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,723 | -88,608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,462 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,456 | -20,833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,695 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,507 | -96,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,800 | -18,328 |
| 株式の発行による収入 | 355,003 | 3,968 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,203 | 300,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 556 | -1,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,557 | 135,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,571 | 828,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
