テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 44,781 |
| 減価償却費 | 25,972 |
| 受取利息 | -54 |
| 支払利息 | 1,243 |
| 株式交付費 | 4,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,947 |
| その他 | 16,934 |
| 小計 | 117,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 |
| 利息の支払額 | -1,035 |
| 法人税等の支払額 | -101,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,800 |
| 株式の発行による収入 | 355,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,571 |
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