テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,633,721 | 2,324,313 |
| 減価償却費 | 476,162 | 714,979 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -341,126 |
| のれん償却額 | 31,161 | 36,285 |
| 株式報酬費用 | 9,339 | 4,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,849 | -43,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,855 | -238,227 |
| 受取利息 | -2,935 | -12,658 |
| 受取配当金 | -17,151 | -21,940 |
| 支払利息 | 1,527 | 2,300 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,006,594 | -400,549 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -306,829 | -373,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,428 | 286,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,382 | 97,652 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 113,537 | 150,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,584 | -38,141 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 395,345 | 176,340 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,937 |
| その他 | 47,702 | 65,102 |
| 小計 | 1,752,740 | 2,387,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,086 | 34,598 |
| 利息の支払額 | -1,523 | -2,300 |
| 法人税等の支払額 | -230,882 | -679,776 |
| 助成金収入 | 18,102 | 23,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,523 | 1,763,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,238 | -123,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730,352 | -760,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,671 | -97,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,186 | 386,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 802,593 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,294 | -314,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 585 | 914 |
| その他 | － | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,785 | -106,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,122 | -5,958 |
| 株式の発行による収入 | 7,799 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 350,295 | 15,411 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,934 | － |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -4,135 | -13,685 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,949 | -137,717 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11,616 | 234,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,438 | 92,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,085 | 3,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896,261 | 1,753,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,512,437 | 8,265,447 |
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