現金及び預金、営業活動によるキャッシュ・フロー、売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） |
|---|
| 2013/02 | 1.78億 | | 0.61億 | | - | |
| 2014/02 | 1.93億 | +8.5% | -0.3億 | 赤転 | - | |
| 2015/02 | 4.5億 | +133.3% | 2.17億 | 黒転 | - | |
| 2016/02 | 6.93億 | +54% | 1.19億 | -45% | - | |
| 2017/02 | 8.15億 | +17.6% | -0.93億 | 赤転 | - | |
| 2018/02 | 10.9億 | +33.7% | 3.93億 | 黒転 | - | |
| 2019/02 | 19億 | +74.5% | 2.95億 | -24.7% | - | |
| 2020/02 | 34億 | +79% | 14.6億 | +393.8% | - | |
| 2021/02 | 60.9億 | +79.1% | 2.35億 | -83.9% | - | |
| 2022/02 | 56.7億 | -6.9% | -4.67億 | 赤転 | - | |
| 2023/02 | 58.9億 | +3.9% | 9.78億 | 黒転 | -636百万 | |
| 2024/02 | 56.2億 | -4.7% | 6.72億 | -31.3% | -592百万 | 赤縮 |
