テラスカイ（3915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月13日 11:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,448 | 42,963 |
| 減価償却費 | 53,066 | |
| 受取利息 | -33 | |
| 支払利息 | 2,379 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,403 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,379 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,486 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,989 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,395 | |
| その他 | 6,094 | |
| 小計 | -19,831 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | |
| 利息の支払額 | -2,590 | |
| 法人税等の支払額 | -7,190 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,578 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,200 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,679 | |
| その他 | 139 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,010 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,120 | |
| 株式の発行による収入 | 104,800 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,680 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,982 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,073 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,890 |
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