3915 テラスカイ

時価

285億円

PER 予

18.7倍

2016年以降

10.31-321.51倍
（2016-2026年）

2.28倍

2016年以降

1.55-36.17倍
（2016-2026年）

0.77%

ROE 予

12.2%

ROA 予

6.89%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)で絞込み

連結

2016年8月31日: -6739万
2017年8月31日: 2億5040万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、944,870千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、収入は250,401千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益139,144千円及び減価償却費85,452千円、前受金の増加77,726千円があった一方で、売上債権の増加額172,951千円があったこと等によるものであります。
2017/10/13 15:01

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