営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は前事業年度末と比べ419百万円増加し、462百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により使用した資金は、1,512百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失1,392百万円の計上、売上債権の増加134百万円があった一方で、未払金の増加40百万円、減損損失の計上13百万円、本社移転費用引当金繰入額の計上13百万円があったことによるものであります。

2015/03/24 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は前事業年度末と比較して419百万円増加し、462百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により使用した資金は、1,512百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失1,392百万円の計上、売上債権の増加134百万円があった一方で、未払金の増加40百万円、減損損失の計上13百万円、本社移転費用引当金繰入額の計上13百万円があったことによるものであります。

2015/03/24 15:01