訂正有価証券報告書-第70期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 799,246 | 455,104 | |||||||||
受取手形 | 4,952 | 10,976 | |||||||||
売掛金 | 624,831 | 716,072 | |||||||||
商品 | 199,951 | 237,357 | |||||||||
仕掛品 | 13,560 | 9,389 | |||||||||
前払費用 | 32,012 | 38,014 | |||||||||
繰延税金資産 | 19,636 | 20,183 | |||||||||
その他 | 6,707 | 8,762 | |||||||||
貸倒引当金 | △4 | ― | |||||||||
流動資産合計 | 1,700,893 | 1,495,860 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 865,857 | 889,900 | |||||||||
減価償却累計額 | △286,558 | △320,053 | |||||||||
建物(純額) | ※1 579,298 | ※1 569,846 | |||||||||
構築物 | 23,344 | 23,344 | |||||||||
減価償却累計額 | △12,574 | △14,270 | |||||||||
構築物(純額) | ※1 10,769 | ※1 9,073 | |||||||||
車両運搬具 | 7,261 | 7,261 | |||||||||
減価償却累計額 | △6,904 | △7,261 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 356 | 0 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 216,911 | 272,572 | |||||||||
減価償却累計額 | △137,297 | △186,863 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 79,614 | 85,708 | |||||||||
土地 | ※1 252,501 | ※1 252,501 | |||||||||
リース資産 | 40,797 | 44,346 | |||||||||
減価償却累計額 | △20,436 | △28,878 | |||||||||
リース資産(純額) | 20,360 | 15,467 | |||||||||
建設仮勘定 | 15,786 | ― | |||||||||
有形固定資産合計 | 958,686 | 932,597 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
商標権 | 216 | 435 | |||||||||
ソフトウエア | 131,297 | 258,347 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 74,126 | 34,733 | |||||||||
その他 | 1,512 | 1,512 | |||||||||
無形固定資産合計 | 207,152 | 295,028 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 33,732 | 51,062 | |||||||||
出資金 | 10 | 10 | |||||||||
長期前払費用 | 7,174 | 17,173 | |||||||||
繰延税金資産 | 7,503 | 8,599 | |||||||||
敷金及び保証金 | 125,960 | 125,437 | |||||||||
その他 | 19,836 | 18,053 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 194,217 | 220,335 | |||||||||
固定資産合計 | 1,360,056 | 1,447,961 | |||||||||
資産合計 | 3,060,949 | 2,943,822 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 272,638 | 302,770 | |||||||||
短期借入金 | ― | 55,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 90,156 | ※1 80,160 | |||||||||
リース債務 | 11,979 | 11,609 | |||||||||
未払金 | 156,638 | 134,557 | |||||||||
未払費用 | 21,673 | 21,911 | |||||||||
未払法人税等 | 65,453 | 62,568 | |||||||||
前受金 | 44,758 | 42,433 | |||||||||
預り金 | 36,615 | 32,775 | |||||||||
賞与引当金 | 35,578 | 37,372 | |||||||||
短期解約損失引当金 | 1,081 | 1,656 | |||||||||
その他 | 27,050 | 24,511 | |||||||||
流動負債合計 | 763,623 | 807,327 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ※1 428,361 | ※1 300,680 | |||||||||
リース債務 | 18,889 | 10,382 | |||||||||
資産除去債務 | 37,612 | 38,394 | |||||||||
その他 | 347 | 347 | |||||||||
固定負債合計 | 485,210 | 349,804 | |||||||||
負債合計 | 1,248,834 | 1,157,132 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 250,570 | 250,570 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 240,836 | 240,836 | |||||||||
資本剰余金合計 | 240,836 | 240,836 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 2,234 | 2,234 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
別途積立金 | 659,300 | 659,300 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 657,442 | 809,625 | |||||||||
利益剰余金合計 | 1,318,976 | 1,471,159 | |||||||||
自己株式 | ― | △178,089 | |||||||||
株主資本合計 | 1,810,384 | 1,784,477 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 745 | 1,436 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 745 | 1,436 | |||||||||
新株予約権 | 985 | 775 | |||||||||
純資産合計 | 1,812,115 | 1,786,690 | |||||||||
負債純資産合計 | 3,060,949 | 2,943,822 |