有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,946
預金
当座預金	4,434
普通預金	226,270
計	230,705
合計	233,652

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日産大阪販売㈱	18,152
三菱ふそうトラック・バス㈱	2,125
㈱関西マツダ	1,308
大阪トヨペット㈱	1,266
合計	22,852

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年7月満期	6,606
平成26年8月満期	5,071
平成26年9月満期	4,346
平成26年10月満期	6,827
合計	22,852

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイヤモンドテレコム	378,205
トヨタカローラ南海㈱	36,191
日本GE㈱	33,920
三菱オートリース㈱	29,813
日本カーソリューションズ㈱	25,867
その他	186,635
合計	690,633

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
626,846	6,732,841	6,669,054	690,633	90.6	35.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
移動体情報通信端末	178,925
安全運転支援機器	74,396
合計	253,321

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
システム開発	2,736
合計	2,736

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイヤモンドテレコム	289,797
富士通テン販売㈱	13,363
岡田商事㈱	8,102
㈱ジーエスユアサバッテリー	6,088
㈱大一用品商会	4,798
その他	22,030
合計	344,180

⑦ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	405,000
㈱商工組合中央金庫	136,160
㈱りそな銀行	67,513
合計	608,673