有価証券報告書-第69期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,966
預金
当座預金	4,104
普通預金	793,175
計	797,279
合計	799,246

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	2,791
日産大阪販売株式会社	2,161
合計	4,952

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年7月満期	343
平成28年8月満期	2,365
平成28年9月満期	921
平成28年10月満期	1,322
合計	4,952

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイヤモンドテレコム	281,617
日本GE合同会社	48,157
三菱オートリース株式会社	33,204
トヨタカローラ南海株式会社	25,005
日本カーソリューションズ株式会社	18,544
その他	218,300
合計	624,831

(注) 日本GE合同会社は平成28年9月5日よりSMFLキャピタル株式会社に社名変更されております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
694,029	7,309,902	7,379,101	624,831	92.2	33.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
移動体情報通信機器	120,937
安全運転支援機器	79,013
合計	199,951

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
システム開発	13,560
合計	13,560

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ダイヤモンドテレコム	200,830
株式会社JVCケンウッド・ケネックス	14,578
岡田商事株式会社	11,405
株式会社コシダテック	6,545
株式会社中村電機商会	5,508
その他	33,768
合計	272,638

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アルゴグラフィックス	20,600
株式会社ゼクシス	17,954
株式会社ネットワールド	5,904
関電ファシリティーズ株式会社	5,386
株式会社テクトム	5,076
その他	101,716
合計	156,638

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	285,000
株式会社商工組合中央金庫	95,840
株式会社りそな銀行	47,521
合計	428,361