有価証券報告書-第68期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,434
預金
当座預金	3,024
普通預金	903,553
計	906,578
合計	909,013

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日産大阪販売株式会社	22,473
三菱ふそうトラック・バス株式会社	655
合計	23,129

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年7月満期	7,034
平成27年8月満期	5,762
平成27年9月満期	4,641
平成27年10月満期	5,691
合計	23,129

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダイヤモンドテレコム	342,504
日本GE株式会社	37,355
株式会社エスエスケイ	36,863
トヨタカローラ南海株式会社	36,434
三菱オートリース株式会社	30,849
その他	210,023
合計	694,029

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
690,633	6,943,860	6,940,464	694,029	90.9	36.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
移動体情報通信機器	167,972
安全運転支援機器	93,921
合計	261,894

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
システム開発	12,594
合計	12,594

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ダイヤモンドテレコム	271,103
株式会社コシダテック	19,295
株式会社興電社	18,422
岡田商事株式会社	17,076
富士通テン販売株式会社	12,976
その他	52,822
合計	391,697

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ネオキャリア	7,905
コクヨマーケティング株式会社	7,614
ダイワボウ情報システム株式会社	6,790
株式会社東京証券取引所	6,544
MIDファシリティマネジメント株式会社	5,730
その他	138,915
合計	173,500

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	345,000
株式会社商工組合中央金庫	116,000
株式会社りそな銀行	57,517
合計	518,517