中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -370,470 | 708,503 |
| 減価償却費 | 553,648 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,273 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,448 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,394 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | |
| 助成金収入 | -11,442 | |
| 受取賃貸料 | -20,857 | |
| 賃貸収入原価 | 19,399 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,930 | |
| 支払利息 | 68,731 | |
| 持分変動損益（△は益） | -46,567 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,917 | |
| 減損損失 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,015 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,469 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,057 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,427 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 633 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 390,831 | |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 85,704 | |
| その他 | -14,959 | |
| 小計 | 621,344 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | |
| 利息の支払額 | -72,711 | |
| 助成金の受取額 | 11,442 | |
| 賃貸料の受取額 | 17,059 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,088 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,322 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,529 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,968 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,702 | |
| 定期預金の預入による支出 | -222,039 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,051 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 長期性預金の払戻による収入 | 50,000 | |
| 事業譲渡による収入 | 118,726 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,486 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,011 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,085 | |
| 社債の償還による支出 | -752,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -240,138 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,223 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,394 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,517 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,086 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
