中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 653,644 | -297,425 |
| 減価償却費 | 207,295 | 342,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,188 | -29,993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,417 | -729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,992 | 14,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,209 | -20,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -153 |
| 助成金収入 | -19,571 | -10,515 |
| 受取賃貸料 | -19,680 | -19,680 |
| 賃貸収入原価 | 14,074 | 12,958 |
| 支払利息 | 24,390 | 19,145 |
| 保険解約返戻金 | -49,150 | － |
| 株式交付費 | 19,330 | 13,354 |
| 株式公開費用 | 8,433 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,175 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,771 | 108,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,409 | -1,035,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,461 | -97,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,292 | 59,246 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 40,806 | － |
| その他 | -9,258 | 4,387 |
| 小計 | 914,506 | -948,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 153 |
| 利息の支払額 | -24,544 | -19,348 |
| 法人税等の支払額 | -81,528 | -135,631 |
| 助成金の受取額 | 19,571 | 10,515 |
| 賃貸料の受取額 | 17,273 | 17,333 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 49,150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,574 | -1,075,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,434 | -1,270,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,522 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,856 | -26,559 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,768 | -1,302,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 359,968 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,564 | -448,381 |
| 配当金の支払額 | － | -41,927 |
| リース債務の返済による支出 | -82,273 | -21,832 |
| 株式の発行による収入 | 1,377,164 | 2,048,116 |
| 株式公開費用の支出 | -8,433 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837,860 | 2,435,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -840 | -12,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394,826 | 45,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830,617 | 2,385,476 |
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